Options Trading Backtester
自动期权交易回测工具，实时数据驱动自优化
安装使用
复制下面这段提示词发给你的 AI（Claude / Cursor / TRAE / Codex / WorkBuddy 等），它会自动帮你完成安装：
帮我安装这个 AI Skill：Options Trading Backtester。 它的用途是：自动期权交易回测工具，实时数据驱动自优化 完整的 Skill 内容见：https://321skill.com/skills/options-trading-backtester-x-5/raw/index.md 请读取该页面内容，如果是 SKILL.md 格式直接安装，如果是 README 提炼核心 prompt 后安装。
提示词包含完整的 Skill 内容链接，AI 读取后即可完成安装。你也可以 查看完整内容 确认无误。
使用示例
'回测我的期权策略：买入AAPL看涨期权，行权价150，到期日30天，持有期1个月'，它会自动拉取历史数据，模拟交易并输出夏普比率、最大回撤、胜率等指标，同时生成收益曲线图。
介绍
该工具解决量化交易者在实盘前无法有效验证期权策略有效性的痛点。通过历史行情数据回测，评估策略的收益风险特征，避免盲目投入资金造成损失。 使用方式简单：用户只需描述期权策略（如标的、行权价、到期日、持有期等），工具自动抓取对应历史数据，执行回测并生成包含夏普比率、最大回撤、胜率等关键指标的报告。 适合量化交易员、数据分析师以及有一定金融基础的期权投资者，尤其是希望快速验证策略想法、优化参数的人群。 建议先使用小规模数据或模拟盘验证回测逻辑，理解指标含义后再考虑实盘应用；同时注意回测不代表未来表现，需结合市场环境综合判断。
核心特点
与同类回测工具相比，该 Skill 由 Shubh 的自主 Money Machine 构建，能基于实时市场数据持续自我改进，动态调整策略参数，而非静态执行固定规则。
注意事项
不适合毫秒级高频交易策略或非标准化奇异期权合约的回测场景。
常见问题
支持哪些期权策略？
支持常见期权策略，如买入看涨/看跌、卖出备兑、跨式组合等，也可自定义参数。
数据源是什么？
默认使用 Yahoo Finance 历史行情数据，支持用户配置自定义数据源（如 CSV 文件或 API）。
给 AI 助手的安装指引
如果你的 AI 编程助手（Claude Code、Cursor、TRAE 等）能看到这个页面，把下面这段发给它即可自动完成安装：
请访问 https://321skill.com/skills/options-trading-backtester-x-5/raw/index.md 读取 Options Trading Backtester 的原始 Skill 定义（Markdown 格式），按其中说明在我的环境里完成安装和配置。
AI 可直接读取的原始 Markdown 地址：/skills/options-trading-backtester-x-5/raw/index.md（查看排版版本）